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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 7 966.00 | 781.00 | 8 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 965.00 | | 1 638 965.00 | 1 638 965.00 |
AN Terrains | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
AP Constructions | 333 792.00 | 29 068.00 | 304 724.00 | 333 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 835.00 | 207 118.00 | 193 717.00 | 400 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 368.00 | 378 048.00 | 143 321.00 | 521 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 080.00 | 622 200.00 | 2 384 881.00 | 3 007 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 418.00 | | 2 500 418.00 | 2 500 418.00 |
CF Disponibilités | 992 295.00 | | 992 295.00 | 992 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 072.00 | | 3 712 072.00 | 3 712 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 153.00 | 622 200.00 | 6 096 953.00 | 6 719 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 581 858.00 | 1 855 208.00 | | 2 581 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 990.00 | 726 651.00 | | 1 446 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 849.00 | 3 516 858.00 | | 4 963 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 505.00 | 366 218.00 | | 285 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 883.00 | 66 328.00 | | 92 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 118 722.00 | | 43 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 264.00 | 366 176.00 | | 711 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 104.00 | 917 444.00 | | 1 133 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 953.00 | 4 434 302.00 | | 6 096 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 104.00 | 917 444.00 | | 1 133 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 866.00 | | 492 448.00 | 2 609 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 665.00 | 19 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 234.00 | 3 007 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 1 647 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 569.00 | 1 339 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 712.00 | | 330 000.00 | 1 372 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 837.00 | | 162 176.00 | 1 210 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 318.00 | | 272.00 | 26 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 440.00 | 157 830.00 | 6 071.00 | 470 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 2 111.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 585.00 | 155 720.00 | 6 071.00 | 464 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 661.00 | 281 661.00 | | 281 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 393.00 | 285 393.00 | | 285 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 505.00 | 285 505.00 | | 285 505.00 |
VI Groupe et associés | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
VP Divers | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 104.00 | 1 133 104.00 | | 1 133 104.00 |