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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 673.00 | | 546 673.00 | 546 673.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 513.00 | | 554 513.00 | 554 513.00 |
CU Autres participations | 445 668.00 | | 445 668.00 | 445 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 179.00 | 5 345.00 | | 50 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 672.00 | 54 833.00 | | 122 672.00 |
DL TOTAL (I) | 282 850.00 | 160 179.00 | | 282 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 327.00 | 384.00 | | 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 768.00 | 281 685.00 | | 239 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823.00 | 20 000.00 | | 21 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 2 822.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 766.00 | 1 885.00 | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 662.00 | 306 775.00 | | 271 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 513.00 | 466 954.00 | | 554 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 7.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 7.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 922.00 | -7.00 | | 46 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 119.00 | 79 777.00 | | 143 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 447.00 | 24 944.00 | | 20 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 672.00 | 54 833.00 | | 122 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 168.00 | | 91 506.00 | 455 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 168.00 | | 91 506.00 | 455 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 768.00 | 42 630.00 | 177 906.00 | 239 768.00 |
VI Groupe et associés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 169.00 | 163.00 | 101 006.00 | 101 169.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 662.00 | 74 524.00 | 177 906.00 | 271 662.00 |