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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 315.00 | 2 392.00 | 923.00 | 3 315.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 515.00 | 2 392.00 | 11 123.00 | 13 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 963.00 | 4 558.00 | 24 406.00 | 28 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
084 Disponibilités | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 219.00 | 4 558.00 | 155 662.00 | 160 219.00 |
110 Total général Actif | 173 734.00 | 6 950.00 | 166 784.00 | 173 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
242 Autres charges externes. | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |