| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 093.00 | 20 492.00 | 3 600.00 | 24 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 909.00 | 44 453.00 | 39 456.00 | 83 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 876.00 | 53 861.00 | -6 985.00 | 46 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 849.00 | 123 517.00 | 112 331.00 | 235 849.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 667.00 | 123 517.00 | 159 149.00 | 282 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
DH Report à nouveau | -29 946.00 | -58 861.00 | | -29 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 772.00 | 28 914.00 | | -62 772.00 |
DL TOTAL (I) | -41 950.00 | 20 822.00 | | -41 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 967.00 | 68 329.00 | | 122 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 659.00 | 27 709.00 | | 44 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | 17 102.00 | | 25 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 786.00 | 7 701.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 099.00 | 120 843.00 | | 201 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 149.00 | 141 665.00 | | 159 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 342.00 | 208 662.00 | | 214 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 114.00 | 179 747.00 | | 277 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 772.00 | 28 914.00 | | -62 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 968.00 | 17 698.00 | 105 270.00 | 122 968.00 |
VI Groupe et associés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VP Divers | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 100.00 | 75 830.00 | 125 270.00 | 201 100.00 |