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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 028 176.00 | | 4 028 176.00 | 4 028 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 028 176.00 | | 4 028 176.00 | 4 028 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 112 614.00 | | 1 112 614.00 | 1 112 614.00 |
084 Disponibilités | 180 370.00 | | 180 370.00 | 180 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 296 226.00 | | 1 296 226.00 | 1 296 226.00 |
110 Total général Actif | 5 324 402.00 | | 5 324 402.00 | 5 324 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 109 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135 259.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 319 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 897 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 324 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 940.00 | | | -20 940.00 |
280 Produits financiers | 360 651.00 | | | 360 651.00 |
294 Charges financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 883.00 | | | 332 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 302 792.00 | | | 302 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 127 001.00 | | | 4 127 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302 792.00 | | | 302 792.00 |