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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 714.00 | 39 401.00 | 90 314.00 | 129 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 899.00 | 40 201.00 | 161 699.00 | 201 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | 2 400.00 | 6 005.00 | 8 405.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 466.00 | 2 400.00 | 144 066.00 | 146 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 365.00 | 42 601.00 | 305 764.00 | 348 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 184 111.00 | 143 516.00 | | 184 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 281.00 | 40 595.00 | | 18 281.00 |
DL TOTAL (I) | 287 092.00 | 268 811.00 | | 287 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 5 515.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199.00 | 4 233.00 | | 10 199.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 26 625.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 672.00 | 36 373.00 | | 18 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 764.00 | 305 184.00 | | 305 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 602.00 | 14 418.00 | 306 019.00 | 291 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 602.00 | 14 418.00 | 306 019.00 | 291 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 519.00 | 277 640.00 | | 306 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 238.00 | 237 045.00 | | 288 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 281.00 | 40 595.00 | | 18 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 787.00 | 14 919.00 | 9 505.00 | 34 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | 14 919.00 | 9 505.00 | 33 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 039.00 | 19 904.00 | 5 135.00 | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |