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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 339.00 | 12 694.00 | 36 645.00 | 49 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 779.00 | 12 694.00 | 76 085.00 | 88 779.00 |
060 Stock marchandises | 84 386.00 | 2 800.00 | 81 586.00 | 84 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 477.00 | 2 800.00 | 133 677.00 | 136 477.00 |
110 Total général Actif | 225 256.00 | 15 494.00 | 209 762.00 | 225 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 019.00 | | | 217 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
242 Autres charges externes. | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |