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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 115.00 | 2 414.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529.00 | 115.00 | 2 414.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 250.00 | | 368 250.00 | 368 250.00 |
BZ Autres créances | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CF Disponibilités | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 492.00 | | 466 492.00 | 466 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 021.00 | 115.00 | 468 907.00 | 469 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 623.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 321.00 | 5 607.00 | | 24 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 801.00 | 19 091.00 | | -1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 33 520.00 | 35 322.00 | | 33 520.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 182.00 | 71 031.00 | | 48 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | 2 400.00 | | 82 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | 3 369.00 | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 386.00 | 76 800.00 | | 154 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 907.00 | 112 121.00 | | 468 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 281 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 368 250.00 | 368 250.00 | | 368 250.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 744.00 | 411 744.00 | | 411 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |