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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 3 869.00 | 16 712.00 | 20 582.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 416.00 | 3 869.00 | 132 547.00 | 136 416.00 |
060 Stock marchandises | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
110 Total général Actif | 201 885.00 | 3 869.00 | 198 016.00 | 201 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 808.00 | | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
252 Charges sociales | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 030.00 | | | 167 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 438.00 | | | 24 438.00 |