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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 234.00 | | 770 234.00 | 770 234.00 |
BZ Autres créances | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 613.00 | | 839 613.00 | 839 613.00 |
CU Autres participations | 770 234.00 | | 770 234.00 | 770 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 562 447.00 | 541 537.00 | | 562 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 534.00 | 80 910.00 | | 114 534.00 |
DL TOTAL (I) | 693 481.00 | 638 947.00 | | 693 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 225.00 | 133 136.00 | | 72 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 862.00 | 55 248.00 | | 71 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 1 717.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 132.00 | 199 724.00 | | 146 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 613.00 | 838 672.00 | | 839 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 736.00 | 199 724.00 | | 135 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 537.00 | -3 185.00 | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 003.00 | 90 000.00 | | 120 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469.00 | 9 089.00 | | 5 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 534.00 | 80 910.00 | | 114 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 234.00 | | | 770 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 234.00 | | | 770 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 225.00 | 61 830.00 | 10 395.00 | 72 225.00 |
VI Groupe et associés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 132.00 | 135 736.00 | 10 395.00 | 146 132.00 |