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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 661.00 | | 586 661.00 | 586 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 585.00 | 146 434.00 | 86 151.00 | 232 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 918.00 | | 198 918.00 | 198 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 164.00 | 146 434.00 | 871 730.00 | 1 018 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 531.00 | 169 763.00 | 208 768.00 | 378 531.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | 4 395.00 | 17 073.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 561 949.00 | | 561 949.00 | 561 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 395.00 | 174 158.00 | 800 236.00 | 974 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 559.00 | 320 593.00 | 1 671 966.00 | 1 992 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 796 219.00 | 688 216.00 | | 796 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 623.00 | 108 003.00 | | 90 623.00 |
DL TOTAL (I) | 919 842.00 | 829 219.00 | | 919 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 183.00 | 269 899.00 | | 190 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 2 055.00 | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | 219 453.00 | | 68 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 587.00 | 326 927.00 | | 268 587.00 |
EA Autres dettes | 31 396.00 | 51 855.00 | | 31 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 182.00 | 172 878.00 | | 185 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 124.00 | 1 043 067.00 | | 752 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 966.00 | 1 872 286.00 | | 1 671 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 845.00 | 852 919.00 | | 721 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 847.00 | | 308 229.00 | 714 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 1 018 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 232 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 000.00 | | 60 661.00 | 526 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 847.00 | | 48 650.00 | 188 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 897.00 | 41 449.00 | 4 912.00 | 109 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 897.00 | 41 449.00 | 4 912.00 | 109 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 918.00 | | 198 918.00 | 198 918.00 |
UX Autres créances clients | 378 531.00 | 378 531.00 | | 378 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 183.00 | 159 904.00 | 30 279.00 | 190 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 363.00 | 412 445.00 | 198 918.00 | 611 363.00 |
VW T.V.A. | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 124.00 | 721 845.00 | 30 279.00 | 752 124.00 |