| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 497.00 | 102 297.00 | | 135 497.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 633.00 | 33 297.00 | | 32 633.00 |
DL TOTAL (I) | 223 227.00 | 190 594.00 | | 223 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845.00 | 28 683.00 | | 13 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 1 944.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 986.00 | 31 188.00 | | 15 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 213.00 | 221 782.00 | | 239 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 986.00 | 17 343.00 | | 15 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567.00 | 3 903.00 | | 4 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 633.00 | 33 297.00 | | 32 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |