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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 230.00 | | 152 230.00 | 152 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 784.00 | 554.00 | 152 230.00 | 152 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BZ Autres créances | 255 797.00 | | 255 797.00 | 255 797.00 |
CF Disponibilités | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 694.00 | | 382 694.00 | 382 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 478.00 | 554.00 | 534 924.00 | 535 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 186.00 | 131.00 | | 7 186.00 |
DG Autres réserves | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
DH Report à nouveau | | -3 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 053.00 | 97 036.00 | | 282 053.00 |
DL TOTAL (I) | 423 951.00 | 165 898.00 | | 423 951.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 27 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 154.00 | 43 535.00 | | 46 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 25.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | 17 357.00 | | 36 663.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | 1 200.00 | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 973.00 | 89 167.00 | | 110 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 924.00 | 255 065.00 | | 534 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 687.00 | 152 735.00 | | 370 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 634.00 | 55 700.00 | | 88 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 053.00 | 97 036.00 | | 282 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 387.00 | 8 768.00 | 9 619.00 | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 909.00 | 328 909.00 | | 328 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 909.00 | 328 909.00 | | 328 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 973.00 | 101 354.00 | 9 619.00 | 110 973.00 |