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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 070.00 | 20 423.00 | 6 647.00 | 27 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 384.00 | 79 543.00 | 36 842.00 | 116 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 175.00 | 99 966.00 | 59 209.00 | 159 175.00 |
BT Marchandises | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CF Disponibilités | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 925.00 | | 194 925.00 | 194 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 100.00 | 99 966.00 | 254 135.00 | 354 100.00 |
CU Autres participations | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 767.00 | 20 171.00 | | 21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 934.00 | 1 596.00 | | 46 934.00 |
DL TOTAL (I) | 74 202.00 | 27 267.00 | | 74 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 219.00 | 87 220.00 | | 69 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 321.00 | 13 977.00 | | 24 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 78 402.00 | | 64 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | 14 743.00 | | 21 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 933.00 | 194 342.00 | | 179 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 135.00 | 221 610.00 | | 254 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 933.00 | 194 342.00 | | 179 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 746.00 | | 847 746.00 | 847 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 746.00 | | 847 746.00 | 847 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 3 413.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 3 413.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -3 413.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 704.00 | 661 963.00 | | 861 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 770.00 | 660 367.00 | | 814 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 934.00 | 1 596.00 | | 46 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 162.00 | | 8 013.00 | 151 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 390.00 | | 7 064.00 | 136 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | 949.00 | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 789.00 | 27 177.00 | | 72 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 789.00 | 27 177.00 | | 72 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VI Groupe et associés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |