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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 416.00 | 113 022.00 | 72 395.00 | 185 416.00 |
AN Terrains | 235 325.00 | 39 469.00 | 195 856.00 | 235 325.00 |
AP Constructions | 1 082 144.00 | 149 643.00 | 932 500.00 | 1 082 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 981.00 | 1 046 267.00 | 1 267 714.00 | 2 313 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 880.00 | 121 853.00 | 64 026.00 | 185 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 424.00 | 1 470 254.00 | 2 666 170.00 | 4 136 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 495.00 | | 1 521 495.00 | 1 521 495.00 |
BN En cours de production de biens | 260 038.00 | | 260 038.00 | 260 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 255.00 | | 246 255.00 | 246 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 985.00 | 1 182.00 | 2 193 803.00 | 2 194 985.00 |
BZ Autres créances | 342 630.00 | | 342 630.00 | 342 630.00 |
CF Disponibilités | 1 386 853.00 | | 1 386 853.00 | 1 386 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 602.00 | | 246 602.00 | 246 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 858.00 | 1 182.00 | 6 287 676.00 | 6 288 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 282.00 | 1 471 436.00 | 8 953 846.00 | 10 425 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 890 167.00 | 763 639.00 | | 890 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 508.00 | 126 528.00 | | 31 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415 599.00 | 776 682.00 | | 415 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 774.00 | 3 344 349.00 | | 3 014 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 701.00 | 2 493 105.00 | | 3 073 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 000.00 | 867 000.00 | | 765 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 164.00 | 1 633 400.00 | | 1 640 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 549.00 | 415 878.00 | | 395 549.00 |
EA Autres dettes | 64 658.00 | 4 072.00 | | 64 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 939 072.00 | 5 437 759.00 | | 5 939 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 846.00 | 8 782 108.00 | | 8 953 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 348.00 | 325 456.00 | 48 550.00 | 1 193 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 218.00 | 33 372.00 | 3 568.00 | 83 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 131.00 | 292 084.00 | 44 982.00 | 1 110 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 000.00 | 102 000.00 | 408 000.00 | 765 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 164.00 | 1 640 164.00 | | 1 640 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 549.00 | 396 224.00 | | 395 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 970.00 | 120.00 | 43 850.00 | 43 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 701.00 | 883 003.00 | 1 966 400.00 | 3 073 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784 217.00 | 2 784 217.00 | | 2 784 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 187.00 | 2 784 337.00 | 43 850.00 | 2 828 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 072.00 | 3 086 050.00 | 2 374 400.00 | 5 939 072.00 |