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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 374.00 | 392.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611.00 | 2 245.00 | 10 366.00 | 12 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 377.00 | 2 618.00 | 13 758.00 | 16 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 868.00 | 2 618.00 | 66 250.00 | 68 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 529.00 | | 284 529.00 | 284 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 529.00 | | 284 529.00 | 284 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 029.00 | | | 286 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 644.00 | | | 263 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 030.00 | 29 030.00 | 3 000.00 | 32 030.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514.00 | | | 514.00 |
ST Autres comptes | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 886.00 | | | 61 886.00 |