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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 800.00 | | 854 800.00 | 854 800.00 |
AP Constructions | 144 799.00 | 84 348.00 | 60 451.00 | 144 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 592.00 | 153 899.00 | 48 693.00 | 202 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 374.00 | 42 633.00 | 16 741.00 | 59 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 102.00 | 280 880.00 | 991 223.00 | 1 272 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
CF Disponibilités | 124 525.00 | | 124 525.00 | 124 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 091.00 | 280 880.00 | 1 164 212.00 | 1 445 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 800.00 | 854 800.00 | | 854 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 804.00 | 12 471.00 | | 16 804.00 |
DG Autres réserves | 90 490.00 | 188 490.00 | | 90 490.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 128.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 554.00 | 86 663.00 | | 97 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 107.00 | 1 142 553.00 | | 1 060 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 16 764.00 | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 059.00 | 100 212.00 | | 83 059.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 3 314.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 105.00 | 153 866.00 | | 104 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 212.00 | 1 296 419.00 | | 1 164 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 105.00 | 153 866.00 | | 104 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 748.00 | | 7 354.00 | 1 264 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 800.00 | | | 854 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 410.00 | | 7 354.00 | 399 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 099.00 | 38 781.00 | | 242 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 099.00 | 38 781.00 | | 242 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |