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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 3 524.00 | 767.00 | 4 291.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 306.00 | 3 524.00 | 782.00 | 4 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
110 Total général Actif | 52 041.00 | 3 524.00 | 48 518.00 | 52 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 927.00 | 486.00 | | 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 078.00 | 32 804.00 | | 41 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 678.00 | 7 500.00 | | 32 678.00 |
230 Autres produits | 4 517.00 | 6 461.00 | | 4 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 200.00 | 47 251.00 | | 79 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 949.00 | | | 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 304.00 | 647.00 | | 3 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | 569.00 | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 28 124.00 | 19 724.00 | | 28 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 617.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 185.00 | 24 453.00 | | 26 185.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | 10 184.00 | | 4 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | 1 177.00 | | 701.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 964.00 | 57 375.00 | | 64 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 236.00 | -10 124.00 | | 14 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 406.00 | | |
294 Charges financières | 167.00 | 126.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 990.00 | -9 844.00 | | 13 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 667.00 | | | 3 667.00 |