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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 947.00 | 39 299.00 | 12 648.00 | 51 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 313.00 | 4 206.00 | 2 107.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 239.00 | 58 485.00 | 624 754.00 | 683 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 024.00 | 58 485.00 | 667 540.00 | 726 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 102.00 | 91 198.00 | | 128 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 124.00 | 36 905.00 | | 34 124.00 |
DL TOTAL (I) | 167 726.00 | 133 602.00 | | 167 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 146.00 | 176.00 | | 7 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 773.00 | 218 115.00 | | 133 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 762.00 | 159 001.00 | | 158 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 081.00 | | 14 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 706.00 | 173 187.00 | | 185 706.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 814.00 | 564 559.00 | | 499 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 540.00 | 698 162.00 | | 667 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 124.00 | 346 445.00 | | 445 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
FD Production vendue biens | 384 394.00 | | 384 394.00 | 384 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 372.00 | | 393 372.00 | 393 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 18 374.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 5 719.00 | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 638.00 | 411 905.00 | | 394 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 515.00 | 375 000.00 | | 360 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 124.00 | 36 905.00 | | 34 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 792.00 | | 9 447.00 | 673 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 813.00 | | 9 447.00 | 48 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 179.00 | 1 306.00 | | 57 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 200.00 | 1 306.00 | | 42 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 658.00 | 78 968.00 | 54 690.00 | 133 658.00 |
VI Groupe et associés | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 814.00 | 445 124.00 | 54 690.00 | 499 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 2 167.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 957.00 | 10 337.00 | | 9 957.00 |
ST Autres comptes | 30 507.00 | 31 458.00 | | 30 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 279.00 | 27 177.00 | | 26 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 888.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 4 055.00 | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 682.00 | 18 171.00 | | 23 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 720.00 | 12 519.00 | | 12 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 743.00 | 68 972.00 | | 66 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |