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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 5 774.00 | 1 744.00 | 7 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 818.00 | 5 774.00 | 85 044.00 | 90 818.00 |
060 Stock marchandises | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
072 Créances – Autres | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
110 Total général Actif | 136 027.00 | 5 774.00 | 130 253.00 | 136 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 159.00 | 141 261.00 | | 163 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 150.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 663.00 | 144 465.00 | | 164 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 082.00 | 82 352.00 | | 112 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 355.00 | 31.00 | | -3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 41 313.00 | 39 364.00 | | 41 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 807.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 474.00 | 18 602.00 | | 18 474.00 |
252 Charges sociales | 995.00 | 1 278.00 | | 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | 1 974.00 | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 428.00 | 144 457.00 | | 172 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 765.00 | 8.00 | | -7 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 262.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 917.00 | -254.00 | | -1 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |