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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 440.00 | | 240 440.00 | 240 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 850.00 | | 323 850.00 | 323 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 889.00 | 44 175.00 | | 81 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 391.00 | 52 014.00 | | 29 391.00 |
DL TOTAL (I) | 114 580.00 | 99 489.00 | | 114 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 210.00 | 119 303.00 | | 101 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 331.00 | 76 888.00 | | 66 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 789.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | 46 429.00 | | 39 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 271.00 | 244 409.00 | | 209 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 850.00 | 343 898.00 | | 323 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 577.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 4 150.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 203.00 | 175 407.00 | | 177 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 812.00 | 123 393.00 | | 147 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 391.00 | 52 014.00 | | 29 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 956.00 | 19 920.00 | 78 036.00 | 97 956.00 |
VI Groupe et associés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VW T.V.A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 271.00 | 131 235.00 | 78 036.00 | 209 271.00 |