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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 652.00 | 49 935.00 | 33 717.00 | 83 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 099.00 | 3 514.00 | 35 585.00 | 39 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 444.00 | 24 388.00 | 66 056.00 | 90 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 358.00 | 307 604.00 | 2 318 754.00 | 2 626 358.00 |
BT Marchandises | 521 051.00 | 227 380.00 | 293 671.00 | 521 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 467.00 | | 425 467.00 | 425 467.00 |
BZ Autres créances | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
CF Disponibilités | 677 169.00 | | 677 169.00 | 677 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 907.00 | 227 380.00 | 1 500 527.00 | 1 727 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 265.00 | 534 984.00 | 3 819 281.00 | 4 354 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 373 139.00 | 229 767.00 | 2 143 371.00 | 2 373 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 340.00 | 259 340.00 | | 259 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459 890.00 | 2 459 890.00 | | 2 459 890.00 |
DH Report à nouveau | -155 788.00 | | | -155 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 609.00 | -155 788.00 | | -572 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 833.00 | 2 563 442.00 | | 1 990 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 000.00 | 504 000.00 | | 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 14 546.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 507.00 | 424 933.00 | | 323 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 318.00 | 121 014.00 | | 222 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 400.00 | 34 740.00 | | 212 400.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 36 848.00 | | 18 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 448.00 | 1 136 081.00 | | 1 828 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 281.00 | 3 699 523.00 | | 3 819 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 947.00 | | 2 217 074.00 | 1 306 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 656.00 | | 2 078 483.00 | 294 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 40 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 662.00 | 2 626 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 303.00 | 129 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 379.00 | | 107 466.00 | 914 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 31 125.00 | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 539.00 | 281 066.00 | | 26 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 229 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 051.00 | 27 884.00 | | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | 23 414.00 | | 4 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 507.00 | 323 507.00 | | 323 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
UX Autres créances clients | 425 467.00 | 425 467.00 | | 425 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 000.00 | 126 000.00 | 654 000.00 | 930 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 000.00 | | | -126 000.00 |
VP Divers | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 711.00 | 529 686.00 | 40 025.00 | 569 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 448.00 | 1 024 448.00 | 654 000.00 | 1 828 448.00 |