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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 5 597.00 | 303.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 2 364.00 | 3 931.00 | 6 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 622 594.00 | | 1 622 594.00 | 1 622 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 634 789.00 | 7 960.00 | 1 626 828.00 | 1 634 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
084 Disponibilités | 124 239.00 | | 124 239.00 | 124 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
110 Total général Actif | 1 795 693.00 | 7 960.00 | 1 787 733.00 | 1 795 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 323 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 599 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 787 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 858 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 053.00 | 536 587.00 | | 508 053.00 |
230 Autres produits | 7 221.00 | 8 542.00 | | 7 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 274.00 | 545 129.00 | | 515 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 110.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 573.00 | 66 956.00 | | 92 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | 4 111.00 | | 7 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 695.00 | 259 871.00 | | 236 695.00 |
252 Charges sociales | 122 908.00 | 126 644.00 | | 122 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 637.00 | 3 324.00 | | 4 637.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 5.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 298.00 | 462 019.00 | | 464 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 977.00 | 83 110.00 | | 50 977.00 |
280 Produits financiers | 40 376.00 | 66 541.00 | | 40 376.00 |
294 Charges financières | 19 811.00 | 18 363.00 | | 19 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 9 817.00 | | 7 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 508.00 | 121 471.00 | | 64 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 633 370.00 | | | 1 633 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 695.00 | | | 115 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 330.00 | | | 12 330.00 |