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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 735.00 | 4 265.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 576 464.00 | 339 593.00 | 236 871.00 | 576 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 373.00 | 149 753.00 | 8 621.00 | 158 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 677.00 | 191 904.00 | 45 773.00 | 237 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 932.00 | 686 985.00 | 532 948.00 | 1 219 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 174 519.00 | | 174 519.00 | 174 519.00 |
CF Disponibilités | 441 684.00 | | 441 684.00 | 441 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 957.00 | | 679 957.00 | 679 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 890.00 | 686 985.00 | 1 212 905.00 | 1 899 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 832.00 | | | -11 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 773.00 | -79 367.00 | | 93 773.00 |
DL TOTAL (I) | 103 941.00 | 10 168.00 | | 103 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 382.00 | 610 741.00 | | 684 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 940.00 | 213 939.00 | | 215 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 623.00 | 36 561.00 | | 53 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 951.00 | 131 052.00 | | 110 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 068.00 | 6 592.00 | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 964.00 | 998 885.00 | | 1 108 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 905.00 | 1 009 053.00 | | 1 212 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 940.00 | | | 215 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 808.00 | | 9 125.00 | 1 210 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 528.00 | | 8 986.00 | 963 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 280.00 | | 138.00 | 37 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 499.00 | 146 485.00 | | 540 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 1 111.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 875.00 | 145 374.00 | | 535 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VC Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 903.00 | 192 217.00 | 486 686.00 | 678 903.00 |
VI Groupe et associés | 215 940.00 | 215 940.00 | | 215 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 731.00 | 261 731.00 | | 261 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 964.00 | 622 278.00 | 486 686.00 | 1 108 964.00 |