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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 15 321.00 | 4 179.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 622.00 | 22 381.00 | 13 241.00 | 35 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 683.00 | 37 702.00 | 22 981.00 | 60 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 688.00 | | 272 688.00 | 272 688.00 |
BZ Autres créances | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CF Disponibilités | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 891.00 | | 453 891.00 | 453 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 574.00 | 37 702.00 | 476 871.00 | 514 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 006.00 | 121 098.00 | | 122 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 031.00 | 908.00 | | 40 031.00 |
DL TOTAL (I) | 195 037.00 | 155 006.00 | | 195 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 7 157.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 340.00 | 36 021.00 | | 51 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 600.00 | 140 165.00 | | 198 600.00 |
EA Autres dettes | 31 767.00 | 368.00 | | 31 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 834.00 | 228 191.00 | | 281 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 871.00 | 383 197.00 | | 476 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 834.00 | 228 192.00 | | 281 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 322.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 586.00 | | 1 545 586.00 | 1 545 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 586.00 | | 1 545 586.00 | 1 545 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 37 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 871.00 | 23 778.00 | | 10 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 689.00 | 20 346.00 | | 37 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 803.00 | 1 042 147.00 | | 1 564 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 771.00 | 1 041 239.00 | | 1 524 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 031.00 | 908.00 | | 40 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 214.00 | 6 488.00 | | 31 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 2 786.00 | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 3 702.00 | | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 600.00 | 198 600.00 | | 198 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 140.00 | 292 140.00 | | 292 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 701.00 | 292 140.00 | 5 561.00 | 297 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 834.00 | 281 834.00 | | 281 834.00 |