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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371.00 | 1 504.00 | 2 867.00 | 4 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 991.00 | 10 988.00 | 16 003.00 | 26 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 662.00 | 12 492.00 | 19 170.00 | 31 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 547.00 | 6 440.00 | 15 107.00 | 21 547.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 863.00 | 6 440.00 | 99 423.00 | 105 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 526.00 | 18 932.00 | 118 593.00 | 137 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 900.00 | 8 900.00 | | 23 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | 32 366.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 40 492.00 | 42 366.00 | | 40 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 322.00 | 16 294.00 | | 11 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 294.00 | 46 992.00 | | 32 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 1 739.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 092.00 | 25 697.00 | | 31 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 102.00 | 90 722.00 | | 78 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 593.00 | 133 088.00 | | 118 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 6 627.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 6 627.00 | | 5 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 247.00 | 25 947.00 | 300.00 | 26 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |