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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 929.00 | 49 653.00 | 36 277.00 | 85 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 823.00 | 49 653.00 | 121 171.00 | 170 823.00 |
060 Stock marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
084 Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
110 Total général Actif | 199 101.00 | 49 653.00 | 149 448.00 | 199 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 781.00 | 133 403.00 | | 177 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6 348.00 | 1 729.00 | | 6 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 129.00 | 135 132.00 | | 189 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 299.00 | 45 177.00 | | 65 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -515.00 | -25.00 | | -515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | 191.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 69 271.00 | 48 655.00 | | 69 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 1 183.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 661.00 | 25 009.00 | | 64 661.00 |
252 Charges sociales | 8 664.00 | 2 755.00 | | 8 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 158.00 | 10 361.00 | | 12 158.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 200.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 253.00 | 133 506.00 | | 222 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 125.00 | 1 626.00 | | -33 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 172.00 | 41 600.00 | | 57 172.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 867.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 949.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 547.00 | 41 410.00 | | 22 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |