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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 672.00 | 12 011.00 | 98 660.00 | 110 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 291.00 | | 352 291.00 | 352 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 323.00 | 12 011.00 | 451 312.00 | 463 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 513 973.00 | | 1 513 973.00 | 1 513 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 250.00 | | 2 265 250.00 | 2 265 250.00 |
BZ Autres créances | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
CF Disponibilités | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 303.00 | | 434 303.00 | 434 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 660.00 | | 4 560 660.00 | 4 560 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 984.00 | 12 011.00 | 5 011 973.00 | 5 023 984.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
DL TOTAL (I) | 204 897.00 | | | 204 897.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 447 989.00 | | | 1 447 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 338.00 | | | 1 595 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 831.00 | | | 1 567 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 075.00 | | | 4 807 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 973.00 | | | 5 011 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 778.00 | | | 4 708 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471 589.00 | | | 1 471 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 760.00 | | 452 563.00 | 40 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 352 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 463 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | | 100 212.00 | 10 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 352 351.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 7 081.00 | 12 011.00 | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | 7 081.00 | 12 011.00 | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 447 990.00 | 1 447 990.00 | | 1 447 990.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 831.00 | 1 567 831.00 | | 1 567 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 251.00 | 2 265 251.00 | | 2 265 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 589.00 | 1 471 589.00 | | 1 471 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 750.00 | 25 453.00 | 98 297.00 | 123 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 315.00 | | | 962 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 304.00 | 434 304.00 | | 434 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 645.00 | 2 925 585.00 | 60.00 | 2 925 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 075.00 | 4 708 778.00 | 98 297.00 | 4 807 075.00 |