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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 910.00 | 4 642.00 | 9 268.00 | 13 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 810.00 | 4 642.00 | 244 168.00 | 248 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 425.00 | 4 642.00 | 270 783.00 | 275 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 203.00 | | | 269 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 783.00 | | | 270 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 960.00 | | | 263 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
FG Production vendue services | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 647.00 | | 337 647.00 | 337 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 345.00 | | | 340 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 909.00 | | | 328 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 810.00 | | | 248 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 2 614.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 2 614.00 | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 926.00 | 183 926.00 | | 183 926.00 |
VI Groupe et associés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VP Divers | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 799.00 | 17 499.00 | 6 300.00 | 23 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 203.00 | 269 203.00 | | 269 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |