| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 770.00 | 31 696.00 | 62 074.00 | 93 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 770.00 | 31 696.00 | 62 074.00 | 93 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 938.00 | | 213 938.00 | 213 938.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 302.00 | | 299 302.00 | 299 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 072.00 | 31 696.00 | 361 376.00 | 393 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 846.00 | 44 317.00 | | 94 846.00 |
DL TOTAL (I) | 141 363.00 | 46 517.00 | | 141 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 341.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 497.00 | 22 192.00 | | 19 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 164.00 | 26 008.00 | | 37 164.00 |
EA Autres dettes | | 3 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 510.00 | 243 953.00 | | 145 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 013.00 | 313 210.00 | | 220 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 376.00 | 359 727.00 | | 361 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 013.00 | 313 210.00 | | 220 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 235.00 | | 719 235.00 | 719 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 235.00 | | 719 235.00 | 719 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 4 600.00 | | 15 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 908.00 | 554 161.00 | | 725 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 062.00 | 509 844.00 | | 631 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 846.00 | 44 317.00 | | 94 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 642.00 | | 35 299.00 | 61 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 170.00 | | 93 770.00 | 3 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | | 93 770.00 | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 642.00 | | 35 299.00 | 61 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 091.00 | 12 605.00 | | 19 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | 12 605.00 | | 19 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
UX Autres créances clients | 213 938.00 | 213 938.00 | | 213 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 012.00 | 203 012.00 | | 203 012.00 |