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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 588.00 | 201.00 | 790.00 |
AN Terrains | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 074.00 | 9 491.00 | 8 583.00 | 18 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 623.00 | 27 691.00 | 13 932.00 | 41 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 333.00 | 37 770.00 | 89 562.00 | 127 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 745.00 | | 347 745.00 | 347 745.00 |
BZ Autres créances | 188 944.00 | | 188 944.00 | 188 944.00 |
CF Disponibilités | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 671.00 | | 622 671.00 | 622 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 004.00 | 37 770.00 | 712 233.00 | 750 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 822.00 | 131 659.00 | | 87 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 822.00 | -43 836.00 | | 45 822.00 |
DL TOTAL (I) | 141 895.00 | 96 072.00 | | 141 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 613.00 | 518 112.00 | | 13 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 629.00 | 418 781.00 | | 367 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 088.00 | 49 952.00 | | 189 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 338.00 | 986 846.00 | | 570 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 233.00 | 1 082 919.00 | | 712 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 797.00 | 626 189.00 | | 563 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 058.00 | 12 380.00 | 1 667.00 | 27 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 263.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | 12 116.00 | 1 667.00 | 26 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 629.00 | 367 629.00 | | 367 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 089.00 | 189 089.00 | | 189 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 613.00 | 7 072.00 | 6 542.00 | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 690.00 | 536 690.00 | | 536 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 090.00 | 536 690.00 | 4 400.00 | 541 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 339.00 | 563 797.00 | 6 542.00 | 570 339.00 |