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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 451.00 | 32 847.00 | 53 604.00 | 86 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 093.00 | 52 142.00 | 38 951.00 | 91 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 535.00 | 84 989.00 | 209 546.00 | 294 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 159.00 | | 243 159.00 | 243 159.00 |
BZ Autres créances | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CF Disponibilités | 184 775.00 | | 184 775.00 | 184 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 912.00 | | 479 912.00 | 479 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 446.00 | 84 989.00 | 689 458.00 | 774 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
DG Autres réserves | 163 997.00 | 66 098.00 | | 163 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 712.00 | 97 899.00 | | 130 712.00 |
DL TOTAL (I) | 464 538.00 | 333 826.00 | | 464 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 723.00 | 21 560.00 | | 15 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 20 620.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 100 087.00 | | 67 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 916.00 | 60 232.00 | | 113 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 991.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 13 981.00 | 39 040.00 | | 13 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 920.00 | 244 529.00 | | 224 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 458.00 | 578 356.00 | | 689 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 594.00 | 24 395.00 | | 60 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 594.00 | 24 395.00 | | 60 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 723.00 | 5 975.00 | 9 748.00 | 15 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 127.00 | 295 137.00 | 7 990.00 | 303 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 920.00 | 215 171.00 | 9 748.00 | 224 920.00 |