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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 133.00 | 18 562.00 | | 23 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 287.00 | 4 570.00 | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 28 070.00 | 24 783.00 | | 28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953.00 | 31 181.00 | | 20 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 855.00 | 23 004.00 | | 25 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 342.00 | 54 186.00 | | 47 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 413.00 | 78 969.00 | | 75 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 782.00 | 33 231.00 | | 36 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578.00 | 9 552.00 | | 6 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290.00 | 4 981.00 | | 3 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 287.00 | 4 571.00 | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953.00 | 10 393.00 | 10 560.00 | 20 953.00 |
VI Groupe et associés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 200.00 | 274.00 | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 1 200.00 | 2 100.00 | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 343.00 | 36 783.00 | 10 560.00 | 47 343.00 |