| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 439.00 | 3 773.00 | 3 666.00 | 7 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 293.00 | 3 773.00 | 573 521.00 | 577 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
CF Disponibilités | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 862.00 | | 176 862.00 | 176 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 155.00 | 3 773.00 | 750 382.00 | 754 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
CU Autres participations | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 824.00 | 8 140.00 | | 9 824.00 |
DG Autres réserves | 95 648.00 | 83 656.00 | | 95 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 740.00 | 33 676.00 | | 22 740.00 |
DL TOTAL (I) | 698 212.00 | 695 472.00 | | 698 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851.00 | 21 823.00 | | 17 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 34 124.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 019.00 | 44 392.00 | | 32 019.00 |
EA Autres dettes | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 170.00 | 118 939.00 | | 52 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 382.00 | 814 410.00 | | 750 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 170.00 | 118 939.00 | | 52 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 149.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 850.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 3 279.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 511.00 | 309 912.00 | | 325 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 771.00 | 276 236.00 | | 302 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 740.00 | 33 676.00 | | 22 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 319.00 | | 2 974.00 | 574 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | 2 974.00 | 4 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 854.00 | | | 569 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443.00 | 1 329.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 1 329.00 | | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VC Groupe et associés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
VI Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |