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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 864.00 | 954.00 | 5 910.00 | 6 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 884.00 | 26 903.00 | 84 981.00 | 111 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 322.00 | 27 857.00 | 145 464.00 | 173 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 484.00 | 17 811.00 | 228 673.00 | 246 484.00 |
BZ Autres créances | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CF Disponibilités | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 664.00 | 17 811.00 | 364 853.00 | 382 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 986.00 | 45 669.00 | 510 317.00 | 555 986.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 750.00 | 4 876.00 | | 21 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 279.00 | 216 875.00 | | 204 279.00 |
DL TOTAL (I) | 234 279.00 | 230 000.00 | | 234 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 775.00 | 22 931.00 | | 89 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 404.00 | 29 333.00 | | 52 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 020.00 | 70 156.00 | | 86 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 839.00 | 43 338.00 | | 47 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 038.00 | 165 758.00 | | 276 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 317.00 | 395 758.00 | | 510 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 038.00 | 165 758.00 | | 276 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 126.00 | | 1 029 126.00 | 1 029 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 126.00 | | 1 029 126.00 | 1 029 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 390.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 476.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 099.00 | 2 503.00 | | 19 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 448.00 | 2 980.00 | | 20 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -2 980.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 268.00 | 806 278.00 | | 1 055 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 989.00 | 589 404.00 | | 850 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 279.00 | 216 875.00 | | 204 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 857.00 | 19 821.00 | | 9 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 280.00 | | 119 372.00 | 75 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 330.00 | 173 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 118 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 287.00 | | 118 812.00 | 19 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 560.00 | 5 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267.00 | 22 842.00 | 251.00 | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | 22 842.00 | 251.00 | 5 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 226 659.00 | 226 659.00 | | 226 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VB T. V. A. | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
VI Groupe et associés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 474.00 | 303 951.00 | 4 523.00 | 308 474.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 038.00 | 276 038.00 | | 276 038.00 |