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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 28 006.00 | 2 288.00 | 25 718.00 | 28 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 685.00 | 623 176.00 | 816 509.00 | 1 439 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 757.00 | 163 068.00 | 129 689.00 | 292 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 016.00 | 788 532.00 | 1 048 484.00 | 1 837 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BZ Autres créances | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
CF Disponibilités | 683 802.00 | | 683 802.00 | 683 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 101.00 | | 940 101.00 | 940 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 117.00 | 788 532.00 | 1 988 585.00 | 2 777 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 500 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 503.00 | -203 002.00 | | 7 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 308.00 | -2 554 495.00 | | -1 988 308.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 805.00 | -2 257 497.00 | | -1 245 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 627.00 | 1 441 149.00 | | 2 164 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 363.00 | 2 398 687.00 | | 731 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 746.00 | 134 667.00 | | 130 746.00 |
EA Autres dettes | 206 355.00 | 193 426.00 | | 206 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 390.00 | 4 167 929.00 | | 3 234 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 585.00 | 1 910 432.00 | | 1 988 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 950 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 950 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 774.00 | |
GE Autres charges | | | 168 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 956 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | 30 603.00 | | 24 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 849.00 | 26 971.00 | | 56 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 266.00 | 3 632.00 | | -32 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 669.00 | 1 350 757.00 | | 2 309 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 977.00 | 3 905 252.00 | | 4 297 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 307.00 | -2 554 494.00 | | -1 988 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 016.00 | | | 1 837 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 448.00 | | | 1 760 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 757.00 | 210 775.00 | | 577 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 757.00 | 210 775.00 | | 577 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 363.00 | 731 363.00 | | 731 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370 982.00 | 2 370 982.00 | | 2 370 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 545.00 | 179 545.00 | | 179 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 857.00 | 233 789.00 | 68.00 | 233 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 539.00 | 3 233 539.00 | | 3 233 539.00 |