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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 378.00 | 3 622.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 302.00 | 1 552.00 | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124.00 | 2 114.00 | 7 010.00 | 9 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 978.00 | 2 794.00 | 18 184.00 | 20 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BN En cours de production de biens | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 426.00 | | 301 426.00 | 301 426.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CF Disponibilités | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 854.00 | | 448 854.00 | 448 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 832.00 | 2 794.00 | 467 038.00 | 469 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 772.00 | -1 319.00 | | 18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 22 453.00 | 3 681.00 | | 22 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 96.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 643.00 | 29 286.00 | | 135 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 813.00 | 151 636.00 | | 221 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 043.00 | 31 965.00 | | 75 043.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 238.00 | 2 500.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 585.00 | 215 482.00 | | 444 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 038.00 | 219 163.00 | | 467 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 942.00 | 186 197.00 | | 308 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 96.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 791.00 | |
FM Production stockée | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | -825.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 059.00 | 294 331.00 | | 982 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 287.00 | 295 650.00 | | 963 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 772.00 | -1 319.00 | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 1 929.00 | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 1 551.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 813.00 | 221 813.00 | | 221 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 426.00 | | | 301 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 884.00 | 348 059.00 | 6 825.00 | 354 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 585.00 | 308 942.00 | 135 643.00 | 444 585.00 |