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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 8 756.00 | 421.00 | 9 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 079.00 | 137 621.00 | 28 458.00 | 166 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 479.00 | 88 851.00 | 117 628.00 | 206 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 774.00 | 235 578.00 | 2 749 195.00 | 2 984 774.00 |
BT Marchandises | 283 418.00 | | 283 418.00 | 283 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 2 564 718.00 | | 2 564 718.00 | 2 564 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 867.00 | | 2 929 867.00 | 2 929 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 640.00 | 235 578.00 | 5 679 062.00 | 5 914 640.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 239.00 | | | 1 287 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 578.00 | | | 699 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 817.00 | | | 4 945 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 751.00 | | | 233 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 266.00 | | | 335 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 446.00 | | | 141 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 245.00 | | | 733 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 062.00 | | | 5 679 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 245.00 | | | 733 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 472.00 | | 11 155.00 | 2 978 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 854.00 | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 2 984 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608 988.00 | | 539.00 | 2 608 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 942.00 | | 10 616.00 | 361 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 150.00 | 38 428.00 | | 197 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 118.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 162.00 | 38 310.00 | | 188 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 266.00 | 335 266.00 | | 335 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VI Groupe et associés | 233 751.00 | 233 751.00 | | 233 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 390.00 | 81 730.00 | 2 660.00 | 84 390.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 245.00 | 733 245.00 | | 733 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
ST Autres comptes | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 973.00 | | | 224 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 864.00 | | | 134 864.00 |