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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 582.00 | 500.00 | 54 082.00 | 54 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BZ Autres créances | 116 948.00 | | 116 948.00 | 116 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 682.00 | 500.00 | 221 182.00 | 221 682.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 877.00 | 76 860.00 | | 102 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 232.00 | 26 017.00 | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | 117 309.00 | 105 077.00 | | 117 309.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 92 420.00 | | 27 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 799.00 | 35 170.00 | | 24 799.00 |
EA Autres dettes | 46 201.00 | 62 800.00 | | 46 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 872.00 | 331 944.00 | | 103 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 182.00 | 437 021.00 | | 221 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | 12 314.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 523.00 | 257 366.00 | | 88 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 291.00 | 231 348.00 | | 76 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 232.00 | 26 017.00 | | 12 232.00 |