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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BZ Autres créances | 648 753.00 | | 648 753.00 | 648 753.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 369.00 | | 655 369.00 | 655 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 369.00 | | 1 320 369.00 | 1 320 369.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 931.00 | -202 234.00 | | -224 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233.00 | -22 696.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 303.00 | 1 300 069.00 | | 1 307 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 1 168.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 1 981.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 053.00 | 6 593.00 | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 066.00 | 10 084.00 | | 13 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 369.00 | 1 310 153.00 | | 1 320 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 066.00 | 10 084.00 | | 13 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 1 168.00 | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 131.00 | | | 666 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 598 738.00 | | 598 736.00 | 598 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 181.00 | 50 445.00 | 598 736.00 | 649 181.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 296.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 918.00 | 3 905.00 | | 1 918.00 |
ST Autres comptes | 566.00 | 3 357.00 | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | | 563.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 859.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 484.00 | 7 263.00 | | 2 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |