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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 673.00 | 727.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 810.00 | 80 678.00 | 99 132.00 | 179 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 256.00 | 19 066.00 | 35 190.00 | 54 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 812.00 | 102 418.00 | 306 394.00 | 408 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BZ Autres créances | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
CF Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 957.00 | | 127 957.00 | 127 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 769.00 | 102 418.00 | 434 351.00 | 536 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122.00 | 39 362.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 93 483.00 | 89 362.00 | | 93 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 38.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 504.00 | 263 554.00 | | 250 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 694.00 | 2 300.00 | | 14 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 18 437.00 | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 064.00 | 60 182.00 | | 56 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 868.00 | 344 510.00 | | 340 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 351.00 | 433 872.00 | | 434 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 854.00 | | 811 854.00 | 811 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 854.00 | | 811 854.00 | 811 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 164.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 164.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -164.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 944.00 | 399.00 | | -4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 141.00 | 943 777.00 | | 829 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 019.00 | 904 415.00 | | 825 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122.00 | 39 362.00 | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 770.00 | | 14 042.00 | 394 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 024.00 | | 14 042.00 | 220 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 347.00 | 49 071.00 | | 53 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 1 487.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 161.00 | 47 584.00 | | 52 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 994.00 | 55 189.00 | 180 805.00 | 235 994.00 |
VI Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 577.00 | 102 231.00 | 6 346.00 | 108 577.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 868.00 | 160 063.00 | 180 805.00 | 340 868.00 |