| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 465.00 | 24 518.00 | 13 947.00 | 38 465.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 661.00 | 50 900.00 | 95 761.00 | 146 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 568.00 | 18 703.00 | 46 865.00 | 65 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 409.00 | 94 121.00 | 253 289.00 | 347 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BT Marchandises | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 357.00 | | 276 357.00 | 276 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 767.00 | 94 121.00 | 529 646.00 | 623 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 403.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 14 358.00 | 8 479.00 | | 14 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | 7 976.00 | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 67 815.00 | 41 858.00 | | 67 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 267.00 | 200 390.00 | | 185 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 330.00 | 18 468.00 | | 149 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 675.00 | 80 193.00 | | 93 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 211.00 | 30 701.00 | | 33 211.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 831.00 | 330 102.00 | | 461 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 646.00 | 371 960.00 | | 529 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 465.00 | | 63 944.00 | 287 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 347 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 212 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 169.00 | | 1 296.00 | 127 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 783.00 | | 61 446.00 | 154 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 1 202.00 | 5 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 326.00 | 41 795.00 | 4 000.00 | 56 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 927.00 | 9 591.00 | | 14 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 399.00 | 32 204.00 | 4 000.00 | 41 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 439.00 | 43 239.00 | 141 199.00 | 184 439.00 |
VI Groupe et associés | 149 330.00 | 149 330.00 | | 149 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 961.00 | 134 991.00 | 2 970.00 | 137 961.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 831.00 | 320 631.00 | 141 199.00 | 461 831.00 |