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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 303.00 | 10 051.00 | 14 251.00 | 24 303.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 353.00 | 10 051.00 | 14 301.00 | 24 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 462.00 | 44 905.00 | 70 557.00 | 115 462.00 |
072 Créances – Autres | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
084 Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 513.00 | 44 905.00 | 177 608.00 | 222 513.00 |
110 Total général Actif | 246 865.00 | 54 956.00 | 191 909.00 | 246 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 669.00 | 345 570.00 | | 434 669.00 |
222 Production stockée | | 24 000.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 692.00 | 369 571.00 | | 434 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 556.00 | 54 269.00 | | 114 556.00 |
242 Autres charges externes. | 192 680.00 | 246 149.00 | | 192 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 2 368.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 729.00 | 34 048.00 | | 31 729.00 |
252 Charges sociales | 4 519.00 | 10 552.00 | | 4 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 712.00 | 2 215.00 | | 8 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7 245.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 260.00 | 356 846.00 | | 398 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 432.00 | 12 725.00 | | 36 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 170.00 | 1 135.00 | | 5 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 1 909.00 | | 5 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 367.00 | 9 681.00 | | 29 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |