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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 312.00 | 16 249.00 | 17 063.00 | 33 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 342.00 | 27 373.00 | 64 968.00 | 92 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 504.00 | 45 972.00 | 90 531.00 | 136 504.00 |
BT Marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 262.00 | 45 972.00 | 105 289.00 | 151 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 535.00 | | | -10 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 569.00 | | | -19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 863.00 | | 219 863.00 | 219 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 863.00 | | 219 863.00 | 219 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 670.00 | | | 243 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 569.00 | | | -19 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 205.00 | 13 768.00 | | 32 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 525.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 380.00 | 13 243.00 | | 30 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 380.00 | 22 154.00 | 38 225.00 | 60 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 676.00 | 6 376.00 | 1 300.00 | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 336.00 | 50 111.00 | 38 225.00 | 88 336.00 |