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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 8 249.00 | 4 966.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 414.00 | 54 392.00 | 109 022.00 | 163 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 134.00 | 63 690.00 | 122 443.00 | 186 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 692.00 | 63 690.00 | 156 002.00 | 219 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 743.00 | -25 157.00 | | -59 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 246.00 | -34 587.00 | | 25 246.00 |
DL TOTAL (I) | -26 498.00 | -51 743.00 | | -26 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 228.00 | 107 127.00 | | 84 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 890.00 | 100 300.00 | | 86 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 6 817.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 9 675.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 499.00 | 223 919.00 | | 182 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 002.00 | 172 176.00 | | 156 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 088.00 | 139 920.00 | | 121 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 095.00 | 171 594.00 | | 178 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 850.00 | 206 181.00 | | 152 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 246.00 | -34 587.00 | | 25 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 629.00 | | | 176 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 201.00 | 19 489.00 | | 44 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 276.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 428.00 | 19 213.00 | | 43 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 042.00 | 22 630.00 | 61 412.00 | 84 042.00 |
VI Groupe et associés | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VP Divers | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 593.00 | 10 138.00 | 8 455.00 | 18 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 499.00 | 121 088.00 | 61 412.00 | 182 499.00 |