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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 104.00 | 1 096.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 048.00 | 1 900.00 | 81 148.00 | 83 048.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 248.00 | 2 005.00 | 85 243.00 | 87 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
072 Créances – Autres | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
084 Disponibilités | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
110 Total général Actif | 153 771.00 | 2 005.00 | 151 766.00 | 153 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
242 Autres charges externes. | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
252 Charges sociales | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |