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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 52 407.00 | 43 501.00 | 8 905.00 | 52 407.00 |
AN Terrains | 1 787 479.00 | | 1 787 479.00 | 1 787 479.00 |
AP Constructions | 2 856.00 | 1 296.00 | 1 559.00 | 2 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 345.00 | 6 407.00 | 106 937.00 | 113 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 424.00 | 3 408.00 | 28 016.00 | 31 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 270.00 | 54 612.00 | 1 934 655.00 | 1 989 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
BZ Autres créances | 552 450.00 | | 552 450.00 | 552 450.00 |
CF Disponibilités | 642 931.00 | | 642 931.00 | 642 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 765.00 | | 1 300 765.00 | 1 300 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 038.00 | 54 614.00 | 3 235 424.00 | 3 290 038.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 000.00 | 2 675 000.00 | | 3 053 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | -193 136.00 | -136 954.00 | | -193 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 781.00 | -56 181.00 | | -2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 630.00 | 2 482 411.00 | | 2 857 630.00 |
DQ Provisions pour charges | | 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 806.00 | 160 988.00 | | 224 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 790.00 | 29 483.00 | | 69 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 404.00 | 8 413.00 | | 23 404.00 |
EA Autres dettes | 59 792.00 | 26 500.00 | | 59 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 793.00 | 225 385.00 | | 377 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 424.00 | 2 708 448.00 | | 3 235 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 244.00 | 75 204.00 | | 172 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 787.00 | | 210 787.00 | 210 787.00 |
FG Production vendue services | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 087.00 | | | 273 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 087.00 | | | 273 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 253.00 | -660.00 | | 202 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 253.00 | -660.00 | | 202 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 834.00 | 660.00 | | 70 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 254.00 | 155 616.00 | | 496 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 036.00 | 211 797.00 | | 499 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 781.00 | -56 181.00 | | -2 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
UX Autres créances clients | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 807.00 | 19 257.00 | 78 841.00 | 224 807.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 997.00 | 538 997.00 | | 538 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 834.00 | 657 834.00 | | 657 834.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 794.00 | 172 244.00 | 78 841.00 | 377 794.00 |