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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 285.00 | 1 465.00 | 1 750.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 750.00 | 285.00 | 18 465.00 | 18 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -720.00 | | -720.00 | -720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
110 Total général Actif | 59 709.00 | 285.00 | 59 424.00 | 59 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 281.00 | | | 151 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 281.00 | | | 151 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
242 Autres charges externes. | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
252 Charges sociales | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 285.00 | | | 285.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 634.00 | | | -7 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |