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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 884.00 | | 453 884.00 | 453 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BZ Autres créances | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CF Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 619.00 | | 583 619.00 | 583 619.00 |
CU Autres participations | 453 884.00 | | 453 884.00 | 453 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
DH Report à nouveau | -297 819.00 | -306 087.00 | | -297 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 478.00 | 8 268.00 | | 115 478.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | 2 976.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 266 740.00 | 150 938.00 | | 266 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 068.00 | 26 389.00 | | 302 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 279 029.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085.00 | 43 085.00 | | 12 085.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 878.00 | 348 705.00 | | 316 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 619.00 | 499 644.00 | | 583 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 878.00 | 61 310.00 | | 316 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | 673.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 698.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -698.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 597.00 | 22 864.00 | | 130 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 118.00 | 14 596.00 | | 15 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 478.00 | 8 268.00 | | 115 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -130 000.00 | | -130 000.00 | -130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -130 000.00 | | -130 000.00 | -130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -2 524.00 | -2 524.00 | | -2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
UX Autres créances clients | -72 516.00 | | -72 516.00 | -72 516.00 |
VB T. V. A. | -808.00 | -808.00 | | -808.00 |
VC Groupe et associés | -51 098.00 | | -51 098.00 | -51 098.00 |
VI Groupe et associés | -302 069.00 | -25 539.00 | -276 530.00 | -302 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -124 422.00 | -808.00 | -123 614.00 | -124 422.00 |
VW T.V.A. | -12 086.00 | -12 086.00 | | -12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -316 879.00 | -40 149.00 | -276 730.00 | -316 879.00 |