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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 5 016.00 | 3 743.00 | 8 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 129.00 | | 298 129.00 | 298 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 808.00 | 643 698.00 | 614 110.00 | 1 257 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 009.00 | | 450 009.00 | 450 009.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CF Disponibilités | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 513.00 | | 521 513.00 | 521 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 321.00 | 643 698.00 | 1 135 623.00 | 1 779 321.00 |
CU Autres participations | 941 625.00 | 636 587.00 | 305 038.00 | 941 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 580.00 | 630 580.00 | | 630 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
DG Autres réserves | | 201 420.00 | | |
DH Report à nouveau | -272 675.00 | -97 073.00 | | -272 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 425.00 | -377 022.00 | | -277 425.00 |
DK Provisions réglementées | 6 497.00 | 6 121.00 | | 6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 96 150.00 | 373 199.00 | | 96 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 663.00 | 766 985.00 | | 611 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 048.00 | 423 629.00 | | 214 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 23 165.00 | | 25 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 219.00 | 101 441.00 | | 165 219.00 |
EA Autres dettes | 23 036.00 | 111 590.00 | | 23 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 473.00 | 1 426 810.00 | | 1 039 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 623.00 | 1 800 009.00 | | 1 135 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 968.00 | 807 435.00 | | 707 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 242.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 623.00 | | 683 623.00 | 683 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 623.00 | | 683 623.00 | 683 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 10 159.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 151.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 723.00 | | | 312 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 727.00 | 2 286.00 | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 579.00 | 2 437.00 | | 316 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 226.00 | -2 437.00 | | -313 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 730.00 | 88 692.00 | | -11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 547.00 | 736 355.00 | | 1 004 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 973.00 | 1 113 377.00 | | 1 281 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 425.00 | -377 022.00 | | -277 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 810.00 | 2 435.00 | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 668.00 | | 109 861.00 | 1 465 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 722.00 | 1 246 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 722.00 | 1 257 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | | 2 145.00 | 6 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 960.00 | | 107 716.00 | 1 456 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512.00 | 1 599.00 | | 5 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 1 599.00 | | 3 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 121.00 | 3 726.00 | 3 351.00 | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 310.00 | 246 000.00 | 312 723.00 | 703 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 431.00 | 249 726.00 | 316 074.00 | 709 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 298 128.00 | | 298 128.00 | 298 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 009.00 | 450 009.00 | | 450 009.00 |
VC Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 509.00 | 471 180.00 | 305 328.00 | 776 509.00 |